對(duì)賬不平問題專題講解內(nèi)容

一.總賬對(duì)賬不平

二.模塊間對(duì)賬不平
其他模塊與總賬間的對(duì)賬不平
其他模塊間的對(duì)賬不平

一.總賬對(duì)賬不平
總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對(duì)賬不平這個(gè)環(huán)節(jié)上，對(duì)賬的形式主要有：
1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔助總帳(gl_accass)
2、明細(xì)帳(gl_accvouch)－科目總帳(gl_accsum)
3、輔助總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)
對(duì)賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個(gè)表中同一科目的對(duì)應(yīng)信息不一致所致。

重要的數(shù)據(jù)表

科目表(code)
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
科目總賬表（gl_accsum）
科目輔助賬（gl_accass）
科目表(code)
記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識(shí)等
重要表列
科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）
編碼級(jí)次（igrade）：X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目）
是否未級(jí)（bend）： 1：未級(jí) 0：非未級(jí)
科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）
關(guān)注
1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）
2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤
3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息
1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)
2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄
重要表列
會(huì)計(jì)期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
憑證編號(hào)（ino_id）、科目編碼（ccode）
借方金額（md）、貸方金額（mc）
制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）
關(guān)注
是否核銷（bdelete）：指銀行對(duì)賬核算標(biāo)識(shí)　0：未核銷　1：已核銷
科目總賬表（gl_accsum）
總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬
1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對(duì)應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額
2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬
3、期間憑證做記賬操作后才記賬
4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)
重要表列
會(huì)計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
科目編碼（ccode）
借方金額（md）、貸方金額（mc）
期初金額（mb）、期未金額（me）
科目輔助賬（gl_accass）
總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬
1、涉及的輔助核算有：部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目
2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息
例：某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算，供應(yīng)商有A和B，項(xiàng)目有X，Y， 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
會(huì)計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
科目編碼（ccode）
借方金額（md）、貸方金額（mc）
期初金額（mb）、期未金額（me）
總賬和輔助總賬不平
1.原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性
1.1 期初不平
解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)
1.2期間不平
解決方案：查詢并修改對(duì)應(yīng)憑證
總賬與明細(xì)賬不平
2.總賬和明細(xì)賬不平
原因分析：科目增加或刪除子科目引起
解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級(jí)次列（igrade）和是否未級(jí)列（bend）
3. 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

1.1期初不平的處理
期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在 期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對(duì)該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會(huì)計(jì)科目設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目，之后沒有清除 該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶往來(lái)輔助核算變更為供應(yīng)商往來(lái)輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng)目）等情況均會(huì)造成總 賬與輔助賬簿對(duì)賬不平的情況！在期初的對(duì)賬中可以直接查詢出錯(cuò)誤的科目！
處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來(lái)，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入。

1.2期間不平
修改會(huì)計(jì)科目輔助核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項(xiàng)目，也會(huì)導(dǎo)致該會(huì)計(jì)科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對(duì)賬不平的情況。
處理方法：對(duì)于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比對(duì)，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來(lái)進(jìn)行修復(fù)！

2.總賬和明細(xì)賬不平
科目的編碼級(jí)次出現(xiàn)錯(cuò)誤：如果對(duì)于會(huì)計(jì)科目在設(shè)置過(guò)程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動(dòng)，尤其是上下級(jí)科目的改動(dòng)和復(fù)制，有時(shí)候就會(huì)造成科目的級(jí)次或者末級(jí)標(biāo)識(shí)的錯(cuò)誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下
科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列：
科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級(jí)次
（igrade）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級(jí)科目末級(jí)標(biāo)
識(shí)（bend）1—末級(jí) 0--非末級(jí)；科目類型（cclass）
當(dāng)科目編碼對(duì)應(yīng)的編碼級(jí)次與科目本身的編碼級(jí)次不符的時(shí)候，也會(huì)出
現(xiàn)對(duì)賬不平的情況，由于科目編碼級(jí)次的不符，軟件在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候只會(huì)
將科目一級(jí)一級(jí)匯總向上累積，而其中缺少一級(jí)，或者末級(jí)的科目編碼
標(biāo)識(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則無(wú)法向上一級(jí)進(jìn)行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級(jí)對(duì)賬
不平的問題。如果會(huì)計(jì)科目末級(jí)標(biāo)志出錯(cuò)，會(huì)產(chǎn)生總賬上下級(jí)、總賬明細(xì)賬對(duì)賬不平
該錯(cuò)誤還會(huì)引起科目合計(jì)數(shù)翻倍的問題
上 級(jí)科目設(shè)置有輔助核算而下級(jí)明細(xì)設(shè)置有不同的輔助核算項(xiàng)目(例如：一級(jí)科目—其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算，下級(jí)明細(xì)—部門其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個(gè) 人其他應(yīng)收款掛有個(gè)人輔助核算，則查詢一級(jí)科目其他應(yīng)收款的時(shí)候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個(gè)人其他應(yīng)收款的金額。)匯總情況較為特殊，但是此種 情況不影響對(duì)賬功能的結(jié)果，對(duì)賬仍提示為正確。

3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改
方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬
2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額
方案二： 1、導(dǎo)出新年度所有憑證
2、清空新年度數(shù)據(jù)
3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）
4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
5、用總賬工具導(dǎo)入憑證
其他高發(fā)問題
憑證借貸不平
在進(jìn)行總賬月末結(jié)賬的時(shí)候提示對(duì)賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工
作報(bào)告的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時(shí)憑證都已記賬
處理方法：查詢期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不
是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼
續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記
賬的月份中的憑證，重新審核。會(huì)找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存
重新審核記賬即可。

其他注意事項(xiàng)
憑證及明細(xì)賬表對(duì)應(yīng)的科目一定是未級(jí)科目，如存在非未級(jí)科目則對(duì)賬不平
總賬和輔助賬對(duì)應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對(duì)賬不平
記賬或取消記賬等情況有報(bào)錯(cuò)，可初步判斷數(shù)據(jù)庫(kù)表出問題，用如下SQL命令來(lái)校驗(yàn)：
DBCC　CheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)名稱’)
如結(jié)果中有一致性或分配性錯(cuò)誤可判斷是數(shù)據(jù)庫(kù)問題，可用相應(yīng)的命令或工具來(lái)糾正
處 理此類問題的思路是：對(duì)賬順序按會(huì)計(jì)期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對(duì)賬無(wú)誤，至于其他月份一般可通過(guò)取消記帳再重新記帳解決。因?yàn)槿粘Ｔ? 份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對(duì)應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、 ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時(shí)gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無(wú)誤是處理此類問題的關(guān)鍵。
總賬模塊對(duì)賬不平情況往往是修改科目或記賬錯(cuò)誤引起，一般用戶可以通過(guò)逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可通過(guò)通網(wǎng)站下載的工具來(lái)糾正，所以盡量避免進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)表做改動(dòng)。
（登陸通網(wǎng)站 伙伴中心—〉伙伴專區(qū)—〉渠道與銷售—〉銷售工具—〉752號(hào).維護(hù)通2.0下載
工具四
解決對(duì)賬不平的思路

總結(jié)
由 于是操作上的失誤導(dǎo)致的對(duì)賬不平，只要通過(guò)對(duì)賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說(shuō)原有科目的期初輸入錯(cuò)誤，將所有月份取消記賬，然后 將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來(lái)，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入進(jìn)去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。
對(duì)于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比對(duì)，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來(lái)進(jìn)行修復(fù)！
在進(jìn)行部門或者職員檔案進(jìn)行修改刪除時(shí)，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個(gè)人往來(lái)輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個(gè)人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺(tái)修改。請(qǐng)先將該憑證修改或刪除，然后在進(jìn)行部門和職員檔案的修改工作！
在 年結(jié)時(shí)，有時(shí)為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過(guò)于著急結(jié)束上年賬目的時(shí)候，會(huì)提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可 以在新的年度也比對(duì)上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有 賬套號(hào)的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個(gè)賬套號(hào)，再引入成為另一個(gè)賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再?gòu)膹?fù) 制出來(lái)的賬套中將憑證引回。
(注：此方法只適用于單獨(dú)啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況)
二.模塊間對(duì)賬不平
其他模塊與總帳間的對(duì)帳不平
固定資產(chǎn)與總帳間的對(duì)帳不平
應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平
存貨核算與總帳間對(duì)帳不平
其他模塊間的對(duì)帳不平
庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平
采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平
其他模塊與總帳間的對(duì)帳不平
固定資產(chǎn)與總帳間對(duì)帳不平
應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平
存貨核算與總帳間對(duì)帳不平
各個(gè)模塊與總賬間的對(duì)賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對(duì)賬不平的情況，在遇到這類問題的時(shí)候，其根源也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)問題兩種情況。主要是操作錯(cuò)誤所造成的對(duì)賬不平的問題。下面舉例介紹：
固定資產(chǎn)與總賬間的對(duì)賬不平（操作方面）

屬于操作方面的問題
1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點(diǎn)擊對(duì)帳按鈕。
2. 手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。
3.對(duì)帳科目錯(cuò)誤。
固定資產(chǎn)與總賬間的對(duì)賬不平（數(shù)據(jù)方面）
一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對(duì)帳不平。
固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是FA_Total表
總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是gl_accsum表

固定資產(chǎn) 原值和累計(jì)折舊
select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2

總賬中固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊
select me from gl_accsum where ccode= '1501 ' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode= '1502 ' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total。
應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平（操作方面）

應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對(duì)帳不平的原因主要有：
1、期初單據(jù)沒有錄入對(duì)應(yīng)的科目
2. 業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證;
3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會(huì)計(jì)期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會(huì)計(jì)期間不一致。
4、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時(shí)入帳科目與核銷時(shí)下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單
應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平（數(shù)據(jù)方面）
由于數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對(duì)帳不平
應(yīng)收應(yīng)付與總賬對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是ap_detail表
總賬與應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是gl_accvouch表
在 對(duì)賬的時(shí)候，對(duì)照這兩張表的內(nèi)容來(lái)進(jìn)行比對(duì)，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付(cother= 'AR ' 或者 cother= 'AP ')的末級(jí)標(biāo)識(shí)為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對(duì)應(yīng)的日期的金額合計(jì)相對(duì)。
存貨核算與總帳間對(duì)帳不平（操作方面）

核算與總賬對(duì)賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降�，所謂的對(duì)賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對(duì)應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行人工核對(duì)
存貨與總帳對(duì)帳不平，有哪些可能？
存貨生成憑證時(shí)，人為修改過(guò)憑證科目
在存貨核算的對(duì)方科目中使用了存貨科目
跨越生成憑證 當(dāng)月不平
有其他系統(tǒng)使用了存貨科目
期初余額中沒有錄入存貨科目
存貨科目設(shè)置錯(cuò)誤 或者憑證沒記帳
存貨核算與總帳間對(duì)帳不平（數(shù)據(jù)方面）
(1) 解決對(duì)賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對(duì)應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的 憑證�？梢圆榭磻{證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標(biāo)識(shí)(coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示(IA)。
在核算中，而明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzid is not null的記錄。總帳則為gl_accsum表
模塊間對(duì)賬不平
庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平
采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平
模塊之間對(duì)賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)賬不平的情況，在遇到這類問題的時(shí)候，其根源也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)問題兩種情況。
庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平（操作方面）

庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平，原因主要有：
本月庫(kù)存單據(jù)沒有記賬（包括藍(lán)字與紅字單據(jù)兩種情況）
以前月份的庫(kù)存單據(jù)在本月記賬
對(duì)帳時(shí)點(diǎn)是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時(shí)，月初回沖單到回沖一般都不平）
銷售成本核算方式為銷售發(fā)票
有直運(yùn)業(yè)務(wù)
庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平（數(shù)據(jù)方面）
在庫(kù)存管理與存貨核算對(duì)帳中，庫(kù)存管理中的數(shù)據(jù)來(lái)源為RdRecord RdRecords 。而存貨核算則為IA_Summary表
另外 請(qǐng)思考
當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個(gè)月之后，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存存貨兩個(gè)模塊期初就對(duì)不平，
如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？
修改庫(kù)存期初，庫(kù)存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù)
如果庫(kù)存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理?
修改庫(kù)存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫(kù)單據(jù)調(diào)整，然后記帳。

采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平
由于采購(gòu)和存貨暫估和報(bào)銷的時(shí)間點(diǎn)不同。會(huì)造成兩者的不符。
采購(gòu)一入庫(kù)就是暫估，在采購(gòu)暫估余額表上就會(huì)體現(xiàn)，
而存貨對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，
在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算后，采購(gòu)認(rèn)為是報(bào)銷，
而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報(bào)銷。
采購(gòu)暫估入庫(kù)余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報(bào)銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會(huì)產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報(bào)銷金額不一致的現(xiàn)象:
1、本月入庫(kù)單先記帳，再做部分結(jié)算,由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進(jìn)行暫估處理，所以會(huì)導(dǎo)致兩邊本月報(bào)銷金額不一致；
2、本月入庫(kù)單本月先記帳，然后再進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購(gòu)暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因?yàn)槿霂?kù)單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；
3、本月入庫(kù)單本月先不記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購(gòu)暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因?yàn)槿霂?kù)單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；
4、 本月入庫(kù)單本月先記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購(gòu)暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨暫估 余額表中才反映報(bào)銷金額。因?yàn)槿霂?kù)單、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會(huì)按按非暫估處理；
5、對(duì)于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫(kù)單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫(kù)單恢復(fù)記帳后，再進(jìn)行記帳時(shí)，因?yàn)榻Y(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進(jìn)行暫估成本處理時(shí)系統(tǒng)不會(huì)作為暫估的報(bào)銷金額處理，但在采購(gòu)暫估余額表中反映本期報(bào)銷金額。

模塊間對(duì)賬不平總結(jié)
問題容易出現(xiàn)的方面：
1.期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。
2.憑證問題：一些對(duì)帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對(duì)賬不平的因素，
在生成憑證的時(shí)候由于可以對(duì)憑證進(jìn)行修改，導(dǎo)致不平。所以在對(duì)賬不平的很多時(shí)候，都是由于操作不當(dāng)而形成的
3.基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對(duì)賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成
4.對(duì)于賬表取數(shù)方式和過(guò)濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對(duì)賬不平
解決方法：
這些人為造成的對(duì)賬不平的情況，只能通過(guò)規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來(lái)進(jìn)行補(bǔ)救。
首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個(gè)模塊。
由 于在操作時(shí)只有總賬的期初余額和憑證是對(duì)總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對(duì)于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會(huì)直 接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對(duì)賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個(gè)模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘 記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時(shí)候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總 賬之間對(duì)賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對(duì)應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺(tái)數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。
另外在操作上有時(shí)選項(xiàng)設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對(duì) 賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對(duì)賬時(shí)的對(duì)賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯(cuò)誤，則對(duì)賬不平也就很正 常了，所以在固定資產(chǎn)選項(xiàng)里面還設(shè)置有一個(gè)在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項(xiàng)。
主要涉及到的數(shù)據(jù)庫(kù)表
AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表
寫入審核的采購(gòu)發(fā)票(包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票)、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對(duì)沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。
數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說(shuō)明：
iperiod (會(huì)計(jì)期間) ‘0’為期初
cvouchtype (單據(jù)類型) 請(qǐng)聯(lián)查‘Ap_VouchType’表，特別提示：?jiǎn)螕?jù)類型為48，49的為ar、ap所共有，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來(lái)共同判斷。
cvouchid單據(jù)號(hào) dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期）
dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。
cdwcode 中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來(lái)共同判斷。
ibvid 對(duì)應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的autoid，與purbillvouchs（采購(gòu)發(fā)票字表）的id 須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來(lái)共同判斷。
csign 單據(jù)正負(fù)標(biāo)識(shí) ccode 科目生成憑證時(shí)添入。
isignsel科目賬期間 生成憑證時(shí)添入。 Iprice 單價(jià)
idamount借方金額 icamount 貸方金額
cpzid 生成憑證時(shí)的線索號(hào)，與gl_accvouch 表中的coutno_id相關(guān)聯(lián)
cvouchtype 主要包括 01（采專）、02（采普）、03（采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票）、26（銷專）、27（銷普）、28（銷售調(diào)撥單）、29（銷售日?qǐng)?bào)）、48、49、R0、P0 單據(jù)類型。
bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志 （true、false：結(jié)算）
iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3. 表示票據(jù) 4.表示折算額 5 表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6.收款業(yè)務(wù) 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見，走費(fèi)用科目。
cCoVouchType 對(duì)應(yīng)單據(jù)類型 cCoVouchID 對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)

fa_Total 固定資產(chǎn)匯總表
數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說(shuō)明：
dblAccrualValue 本月計(jì)提原值 dblAddValue 本月原值增加
dblDecValue 本月原值減少 dblDepr 本月計(jì)提折舊
dblDeprTotal 月末累計(jì)折舊 dblLastAccrualValue 上月計(jì)提原值
dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值減少
dblLastDepr 上月折舊額 dblLastWork 上月工作量
dblLastWorkTotal 上月累計(jì)工作量 dblMonthDeprTotal 月初累計(jì)折舊
dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)入
dblTransOutDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)出 dblValue 月末原值
dblWork 本月工作量 dblWorkT 月末累計(jì)工作量
dblYearDeprTotal 年初累計(jì)折舊
dblYearValue 年初原值 iPeriod 會(huì)計(jì)期間
lCount 月末數(shù)量 lMonthCount 月初數(shù)量
sDeptNum 部門編碼 sTypeNum 資產(chǎn)類型編碼

RdRecord 收發(fā)記錄主表
采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、庫(kù)存期初
ipurarriveid采購(gòu)到貨單主表標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)PU_ArrivalVouch.ID；
cDLCode發(fā)貨退貨單主表標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)DispatchList.DLID；
ipurorderid采購(gòu)訂單主表標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)PO_Pomain.POID；
iproorderid生產(chǎn)訂單主表標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)PP_ProductPO.ID；
cBillCode發(fā)票主表標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單用）

cVouchType單據(jù)類型編碼，關(guān)聯(lián)VouchType.cVouchType，01_采購(gòu)入庫(kù)單 10_產(chǎn)成品入庫(kù)單 08_其他入庫(kù)單 32_銷售出庫(kù)單 11_材料出庫(kù)單 09_其他入庫(kù)單 33_采購(gòu)期初 34_庫(kù)存、存貨期初；

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